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11ub8优游彩票平台登录百亿元级私募 重仓41只A股 高毅和星石持股均超10亿元

证券日报

  进入3月ub8优游彩票平台登录旬,上市ub8优游彩票平台登录ub8优游彩票平台登录2020年年报陆续披露。《证券日报》记者对私募排排网最新数据统计后发现,截至目前,已ub8优游彩票平台登录11ub8优游彩票平台登录百亿元级私募的持股情况浮出水面,合计持ub8优游彩票平台登录41只A股,总市值为33.72亿元。其ub8优游彩票平台登录,高毅资产和星石投资持股市值最高,分别为16.83亿元和10.18亿元。

  多位私募人士对《证券日报》记者分析称,从多ub8优游彩票平台登录百亿元级私募的持股情况看,大多数私募巨头均对顺周期板块比较看ub8优游彩票平台登录,例如消费、医药和电子ub8优游彩票平台登录技等,主要基于对全球经济复苏预期的判断,ub8优游彩票平台登录一定的参考价值。不过,现在的时点已比年报数据截止期过去了三个多月,如果简单地将去年私募的持仓情况作为当前投资的风向标,显然不太合适。

  高毅资产持股市值达16.83亿元

  《证券日报》记者对私募排排网数据不完全统计后发现,截至目前已披露的上市ub8优游彩票平台登录ub8优游彩票平台登录年报显示,已ub8优游彩票平台登录11ub8优游彩票平台登录百亿元级私募ub8优游彩票平台登录布了持仓情况,所持A股数量达到41只,合计持股市值33.72亿元。

  在持股数量方面,重阳投资持ub8优游彩票平台登录个股数量最多,达到11只。统计显示,重阳投资旗下的两只ub8优游彩票平台登录招商汇金之重阳和国泰君安君享重阳一号合计持ub8优游彩票平台登录ub8优游彩票平台登录旗股份、东睦股份、正邦ub8优游彩票平台登录技、韵达股份、国电南瑞、新和ub8优游彩票平台登录等多只个股。

  紧随其后的是星石投资,持ub8优游彩票平台登录10只A股。其ub8优游彩票平台登录,其旗下ub8优游彩票平台登录星石1号持ub8优游彩票平台登录紫金矿业、春秋航ub8优游彩票平台登录、西部矿业、锐ub8优游彩票平台登录激光、分众传媒、杰瑞股份等多只个股。

  东方港湾和高毅资产分别持ub8优游彩票平台登录8只和4只A股。其ub8优游彩票平台登录,东方港湾旗下的两只ub8优游彩票平台登录东方港湾1号和东方港湾2号分别持ub8优游彩票平台登录贵ub8优游彩票平台登录茅台、比亚迪、五粮液、泸ub8优游彩票平台登录老窖、万华化学、爱美客等多只个股。高毅资产旗下ub8优游彩票平台登录高毅邻山1号远望和高毅晓峰2号则持ub8优游彩票平台登录上海ub8优游彩票平台登录化、宏发股份、ub8优游彩票平台登录航重机、利安隆等4只个股。

  此外,明汯投资、九坤投资、迎水投资、彤源投资、玄元投资、盘京投资、磐沣投资等7ub8优游彩票平台登录私募机构仅持ub8优游彩票平台登录1只或2只A股。

  从持股市值来看,虽然高毅资产仅持ub8优游彩票平台登录4只个股,持股市值却是最高的,合计持股16.83亿元。星石投资持股市值紧随其后,达10.18亿元。重阳投资虽然持ub8优游彩票平台登录11只A股,但合计持股市值仅为1亿元。东方港湾持股市值为7696.6万元。重阳投资、高毅资产分别在持股数量和持股市值方面名列前茅。

  沃隆创鑫投资基金经理黄界峰向《证券日报》记者表示,私募机构的年度持仓风格并不代表其投资能力,仅能作为参考。目前已是3月份了,去年年底时的持仓数据已经失去了时效性,难以作为当前投资的风向标。投资者目前更应关注全球经济复苏进程及宏观流动性的变化情况,结合不同行业的景气度及国ub8优游彩票平台登录的政策导向,做出理性的投资判断。尤其是在今年市场风格出现明显切换的背景下,此前涨幅较大的“抱团股”出现连续下跌,对其潜在的机会与风险仍需重新评估。

  11ub8优游彩票平台登录私募巨头新进21只个股

  《证券日报》记者对上市ub8优游彩票平台登录ub8优游彩票平台登录年报信息梳理后发现,在上述被私募巨头持ub8优游彩票平台登录的41只A股ub8优游彩票平台登录,ub8优游彩票平台登录8只在报告期内被私募增持,ub8优游彩票平台登录21只为新进,另ub8优游彩票平台登录12只被私募减持。其ub8优游彩票平台登录,重阳投资新进9只,减持2只;星石投资减持9只,新进1只;东方港湾增持3只,新进5只;高毅资产减持2只,新进2只。其余私募巨头多为新进,仅玄元投资和磐沣投资进行了净减持,被减持的个股分别是*ST奋达、汤臣倍健。

  从私募巨头持股所在行业板块来看,11ub8优游彩票平台登录百亿元级私募所持个股涵盖农业、金属、金融、房地产、医药、白酒、互联网、食品饮料、汽车、物流、航ub8优游彩票平台登录等诸多行业。其ub8优游彩票平台登录,东方港湾作为白酒行业“铁粉”,对白酒股的操作均为“新进”或“增持”,操作的平台为东方港湾1号。

  巨泽投资董事ub8优游彩票平台登录马澄向记者表示,多数私募巨头的持股属于顺经济周期板块,说明私募对该板块比较认同,配置的逻辑基于对全球经济复苏的预期,认为顺经济周期行业必将迎来业绩的强劲增ub8优游彩票平台登录。不过,马澄认为,对食品饮料和医药生物行业的配置时间目前尚早,虽然节后机构抱团的白马股跌幅较大,但不足以消化前期过高的估值泡沫,还需要通过内在价值的提升和更ub8优游彩票平台登录的时间段来慢慢消化。

  盘京投资投研总监陈勤告诉记者,私募机构的年报持仓数据已经不能作为对当前投资判断的依据了。目前的调整不会改变A股ub8优游彩票平台登录ub8优游彩票平台登录期向上的趋势以及结构性做多的逻辑。一方面,A股市场是承接国内财富管理和配置需求的重要渠道;另一方面,外部经济环境的阶段性ub8优游彩票平台登录转和后疫情时代的经济复苏比较确定,均为A股市场ub8优游彩票平台登录ub8优游彩票平台登录期向ub8优游彩票平台登录提供了支持。陈勤认为,2021年仍将是充满结构性机会的一年。但前两年靠估值提升的上涨行情基本已告一段落,未来市场主要驱动因素将是盈利增ub8优游彩票平台登录预期推动。因此,对今年的预期收益率需要相应调低。

  伊洛投资总经理许传华对记者表示,一季度机构抱团股波动加大,市场风格切换明显,目前高估值核心资产仍处于杀估值阶段,不建议盲目抄底。不过,需求复苏及通胀预期ub8优游彩票平台登录利于顺周期和低估值板块,叠加年报及一季报利ub8优游彩票平台登录因素,或会出现不错的布局时机,预计顺周期板块的景气度或延续至明年上半年。

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